信达澳银中小盘基金 信达澳银中小盘混合 - 财经 - 91文库

信达澳银中小盘基金 信达澳银中小盘混合

91文库 2017-07-06 03:28:33

银河电子

5.9100%

3.25%

0.19%

06-06 10:34:51

新乡化纤

5.1600%

0.00%

0.00%

06-06 10:27:55

泰合健康

4.2500%

0.23%

0.01%

06-06 10:26:52

瑞康医药

3.4900%

0.77%

0.03%

06-06 10:08:55

三七互娱

2.8900%

-1.19%

-0.03%

06-06 10:12:56

京山轻机

2.8600%

-2.70%

-0.08%

12-05 09:01:56

禾丰牧业

2.7800%

0.41%

0.01%

07-05 15:00:00

田中精机

2.6700%

-1.70%

-0.05%

05-09 15:00:00

鼎汉技术

2.6300%

0.13%

0.00%

06-06 10:29:56

亿纬锂能

2.5700%

-1.55%

-0.04%

06-06 10:29:56

估值依据 10 支重仓股

35.21%

涨跌幅估值: 0.62%

实际净值

1.1940

1.1790

1.1830

1.1980

1.2000

1.1920

1.2010

1.2090

1.2100

1.2050

1.2180

估算净值

1.1987

1.1936

1.1849

1.1915

1.1992

1.1945

1.1962

1.2006

1.2071

1.2040

1.2125

差 距

0.40%

1.23%

0.16%

-0.55%

-0.07%

0.21%

-0.41%

-0.70%

-0.24%

-0.09%

-0.46%

蓝色的线、"+"标记和数字为系统估算的净值 红色的线、"+"标记和数字为实际的净值

使用说明:
实时增长率估算系统是根据开放式基金季报公布的数据建立模型,对开放式基金净值分时增长率进行估算,未经过其他调整,但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。